Analyste trésorerie F/H

Nous vous proposons ce poste au sein d’un Groupe innovant et à l’écoute de ses collaborateurs.

Concepteur, constructeur, promoteur et gestionnaire, GA Smart Building propose des solutions smart, design et connectées.

Nous nous appuyons sur une forte approche industrielle à dominante hors-site et fabriquons dans nos 8 usines françaises réparties sur l’ensemble du territoire les différents composants destinés à la construction des projets immobiliers que nous concevons puis les assemblons sur site.

Niwa, notre Siège Social, est situé à Toulouse et nous intervenons sur la France entière.

Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous serez rattaché.e à la Trésorière Groupe et devrez œuvrer sur deux thématiques:

Les Engagements hors bilan Groupe

• Garant.e de l’émission et du suivi des cautions bancaires et corporate (gestion plafonds et disponible, maitrise portails bancaires et de gestion de cautions, anticipe les besoins et l’attribution par établissement)

• Contrôle des encours affichés sur portails et circularisations

• Assurer le suivi des frais financiers et le respect des conditions accordées

• Gestion des mainlevées partielles et totales des cautions

• Réalisation des reporting d’engagements hors bilan pour les annexes consolidés et reporting mensuel bancaire lié

La Trésorerie Groupe

• Dans un premier temps : alimentation de l’outil de trésorerie avec le prévisionnel n+1, gestion des cartes corporate du Groupe, mise à disposition des relevés bancaires mensuels pour la comptabilité, calcul et envoi des échelles d’intérêts trimestriels sur les comptes courants Groupe, mise en place et suivi des conventions intragroupes nécessaires, contrôle frais bancaires

• Dans un second temps : En anticipation d’un départ à la retraite, le.la candidat.e sera formé.e pour prendre en charge à terme le suivi et gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe - centralisation de la trésorerie quotidienne, reporting sur solde quotidien et des demandes ponctuelles de virements et/ou création de comptes.

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins de l’équipe et de vos appétences et capacités professionnelles.

Et si c'était le début d'une aventure commune ?

• Formation Bac+5 en Finance / Trésorerie ou ayant une première expérience dans le domaine

• Maitrise complète d'Excel. Une appétence pour les logiciels informatiques serait un plus

• Capacités de rédaction et d’analyse

• Bonne aisance relationnelle (communication fréquente avec les établissements financiers, équipes internes)

• Dynamique et avenant.e

• Curieux.se, esprit d’équipe