Comptable trésorerie
Suivi quotidien de la trésorerie :
•Contrôler les soldes bancaires.
•Saisir et rapprocher les écritures de trésorerie.
•Assurer le suivi des encaissements et décaissements.
•Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme.
•Suivre les conditions bancaires et les frais associés.
•Participer aux opérations de financement à court terme (placements, lignes de crédit, etc.). Rapprochements bancaires :
•Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
•Identifier et résoudre les écarts constatés. Reporting & analyses :
•Produire des tableaux de bord de trésorerie.
•Participer à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel.
•Suivre les indicateurs clés (cash-flow, positions de trésorerie, etc.)
Votre profil
De formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion,
• Expérience souhaitable d’au moins 5 ans au sein d’une entreprise multi sociétés en tant que Comptable
trésorerie, ou Comptable généraliste (avec opérations de trésorerie),
• Rigueur, excellente organisation,
• Bon esprit d’analyse et de synthèse,
• Capacité d’adaptation et force de proposition,
• Doté/e d’excellentes qualités relationnelles,
• Un bon niveau écrit et oral d’anglais.
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